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再迎利好 券商板块扛起领涨大旗!“聪明钱 ”借道ETF抄底 券商主题基金布局正当时?

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4月28日,A股走出“V型”格局,三大股指小幅高开之后,盘初急挫,随即企稳拉升,并顺利翻红。从盘面上来看,券商股护盘领涨,板块涨幅超1%,华鑫股份涨超7%。结构性机会仍存。

再迎利好 券商板块扛起领涨大旗!“聪明钱 ”借道ETF抄底 券商主题基金布局正当时?

消息面上,4月27日新闻联播报道,中央全面深化改革委员会第十三次会议审议通过了《创业板改革并试点注册制总体实施方案》。证券时报表示,证监会和深交所随后将出台相应规则,向市场征求意见。A股市场上,券商、创投公司等将明显受益于创业板注册制制度红利。

有市场人士指出,券商是大盘反弹的“领头羊”。对券商板块的乐观一定程度上反映了市场对A股长牛的预期,券商股走势表现与市场高度相关,股市景气度就是券商最大的基本面。对于基民小伙伴来说,建议重点关注几只创业板指数基金以及券商基金。

创业板注册制利好哪些板块

A股市场上,券商、创投公司等将明显受益于创业板注册制制度红利。

新时代证券首席经济学家潘向东认为,创业板注册制一是利好积累较多中小企业项目的券商。因为创业板市值较小,一直以来,中小券商是承销主力。

二是利好中小市值的创业板股票。创业板注册制改革将显著提升创业板市场活力,再叠加前期再融资新政利好,中小市值创业板个股将更为活跃。

三是利好有直接融资需求且发展速度较快的板块,例如TMT、生物医药等成长行业。

四是利好拟分拆上市的A股上市公司。目前已有部分A股上市公司拟通过分拆子公司在创业板上市。

五是利好项目储备丰富的创投企业。

平安证券分析师魏伟表示,创业板成为注册制改革首站,市场优胜劣汰将催生一批优质新兴企业并增强白马龙头效应,新兴产业、头部企业及券商龙头将最为受益于制度红利。

巨丰投顾分析师朱华雷指出,创业板实施注册制是证券市场改革的进一步深化,预期科技类题材为代表的概念股将受到市场青睐,在政策利好消息刺激下,再度迎来新一轮反弹行情。

券商股卷土重来?

中信建投上周末提交的一项股东变更申请,再次引发大家对券商股的关注。此前,中信证券和中信建投证券合并的传闻一度令两家股价出现跳涨。业内分析认为,虽然以中信建投股东变更较大可能与“传闻”无关,但监管层打造航母级券商、支持证券行业做大做强的决心是坚决的。在这样的背景下,券商股有望反复活跃。

“在金融开放加速的背景下,打造国内航母级券商,非常有必要。”接受采访的业内专家表示,当前我国券商行业集中度不高、竞争力较弱,面对金融市场进一步国际化,国内券商须通过强强合并,增强资本实力,加速形成竞争力和比较优势。

事实上,自证监会提出打造航母级券商之后,多家券商包括头部券商以及中型券商,都在努力将航母级证券公司作为自己的战略目标。不少券商正在通过并购的路径来做大做强,如中信证券通过收购广州证券强化在华南地区的布局,中金公司收购中投证券弥补经纪业务的短板,天风证券则收购恒泰证券增厚公司资本。

分析建议可重点关注受益于资本市场改革的优质龙头券商中信证券、国泰君安、海通证券,业绩弹性较大的优质中小券商如兴业证券、华安证券等。

13亿资金借道ETF抄底券商

在行业主题ETF方面,本周份额增长超过1亿份的有5只基金,券商ETF和证券ETF两只证券相关ETF份额增长均超过了6亿份,5GETF(515050)份额增长超过了4亿份,证券基金和新汽车也分别增长了1.67亿份和1.1亿份。

以区间成交均价计算,3只证券相关ETF资金净流入合计约13.7亿元,5GETF(515050)资金净流入约4.5亿元。

从成交量上看,芯片、5G、券商行业成交额靠前,其中芯片ETF一周成交53亿元排名第一,但相比上月超过百亿元的周交易额均出现了萎缩。

值得注意的是,芯片基金、芯片ETF、半导体是本周行业主题指数ETF中跌幅较大的品种,跌幅均超5%。

再迎利好 券商板块扛起领涨大旗!“聪明钱 ”借道ETF抄底 券商主题基金布局正当时?

本周有6只行业主题ETF份额减少超过了2亿份,其中创新药份额减少最大,一周缩水7.46亿份,净流出资金7.87亿元。

值得注意的是,创新药是本月10日上市交易的新基金,首募规模高达49亿份,不过上市后份额持续萎缩,截至4月24日,创新药总份额约为30.2亿份,11个交易日已减少了近19亿份。

相关资料显示,创新药跟踪中证创新药产业指数,指数成份股由主营业务涉及创新药、研发强度高的优质股票组成,是医药行业的核心资产,恒瑞医药是其第一大权重股。

另外,芯片ETF、传媒ETF、5GETF(159994)、央企创新和5G50ETF分别减少了5.13亿份3.38亿份、2.62亿份、2.25亿份和2亿份。

总体看来,在141只行业主题ETF方面,本周份额增加的有67只,减少的有74只。

多数基金份额出现了减少,医药、芯片行业离场资金量较大,而券商获得了资金青睐。

有市场人士指出,券商是大盘反弹的“领头羊”。对券商板块的乐观一定程度上反映了市场对A股长牛的预期,券商股走势表现与市场高度相关,股市景气度就是券商最大的基本面。

券商主题基金迎布局良机?

招商基金认为,创业板注册制改革是资本市场改革一系列政策措施的一部分,中长期看意义重大。创业板上市条件上较科创板更强调盈利,投资者大幅扩容;预计短期有望享受更高的流动性溢价。中长期看,头部优质公司的价值更加突显。


对普通投资者来说,投资券商板块最方便的就是直接在二级市场上去买券商ETF及联接基金。目前主要有中证全指证券指数、证券龙头指数和香港证券指数,目前市场上大部分指数基金都是跟踪中证全指证券指数。市面上大部分指数基金都是跟踪中证全指证券指数,目前跟踪证券龙头指数的有鹏华国证证券龙头ETF(159993),最新规模为10.79亿元,目前暂无联接基金。跟踪香港证券指数的基金有易方达中证香港证券投资主题ETF(代码513090,简称“香港证券ETF”),可在场内交易,目前暂无联接基金。


相关券商主题基金

手机也能开户买基金,点此立即下载基金代码基金简称近两年收益手续费操作005211银河智慧混合52.35%1.50% 0.15%购买 开户购买001552天弘中证证券保险A12.40%1.00% 0.10%购买 开户购买501016国泰中证申万证券行业指数9.76%1.20% 0.12%购买 开户购买160419华安中证全指证券公司指数分级7.96%1.20% 0.12%购买 开户购买502010易方达证券公司分级6.96%1.00% 0.10%购买 开户购买数据来源:东方财富Choice数据,银河证券,截至日期:2020-04-27相关报道>>>

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