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11月30日晚上重要行业研究摘要(有库存)

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  11月30日多家机构发布各大行业研究报告,以下是研报摘要,仅供投资者参考:

  电子行业:5G加速科技创新 关注9股

  2021 年重点关注方向主要为 5G 驱动下的消费电子产业链机会、半导体行业回暖、Mini【Mini是由英国汽车公司推出后被宝马公司持有的一款汽车品牌,该汽车品牌是一款风靡全球、个性十足的小型两厢车,1959年8月26日由英国汽车公司(BMC)推出,在半个多世纪的历史里,Mini获得了巨大的】 LED 背光+LCD 产品量产应用突破以及汽车电动化、网联化和智能化带来的各电子行业细分机会。相关标的:(1)手机射频与天线标的卓胜【卓胜,广东省政协委员,祖籍广东省海陆丰地区,后移居香港地区,目前已经创办了新兴利纺织集团有限公司,是该公司的董事长。】微、信维通信【深圳市信维通信股份有限公司(简称“信维”)是国内小型天线行业发展的领跑者,集研发、制造、销售于一体,主要研发和生产移动通信设备终端各类型天线,包括手机天线/GPS/WIFI/手机电视/无线网卡/AP天-xinweitongxin】、三安光电【三安光电股份有限公司坐落于美丽的鹭岛厦门,成立于2000年11月,是目前国内的全色系超高亮度LED外延及芯片产业化生产基地。】、鹏鼎控股和东山精密等;(2)智能穿戴设备【智能穿戴设备是应用穿戴式技术对日常穿戴进行智能化设计、开发出可以穿戴的设备的总称,如手表、手环、眼镜、服饰等。】标的立讯精密【立讯精密是一家技术导向公司,专注于连接器的研发、生产和销售、高频产品开发,产品主要应用于3C(计算机、通讯、消费电子)和汽车等领域。】、歌尔股份和环旭电子【环旭电子股份有限公司成立于2003年1月,为日月光集团旗下环隆电气股份有限公司的控股子公司。】等;(3)光学标的韦尔股份、欧菲光【欧菲光是一家国内领先的精密光电薄膜元器件制造商,以拥有自主知识产权的精密光电薄膜镀膜技术为依托,长期从事精密光电薄膜元器件的研发、生产和销售。】、水晶光电【浙江水晶光电科技股份有限公司是国内专业从事精密薄膜光学及延伸产品研发、生产和销售的知名光电元器件制造的企业,是浙江省高新技术企业和国家火炬计划重点高新技术企业。】、汇顶科技和京东方【京东方科技集团股份有限公司(BOE)创立于1993年4月,是全球领先的半导体显示技术、产品与服务提供商,核心业务包括显示器件、智慧系统和健康服务。】等;(4)半导体设计相关标的兆易创新、北京君正,设备公司北方华创、中微公司,封测公司长电科技【长电科技的前身江阴长江电子实业有限公司,是由江阴市集体企业江阴长江电子实业公司改制设立,成立于1998年11月6日。】、晶方科技和通富微电【南通富士通微电子股份有限公司于于1994年2月4日成立于江苏南通。】等。(5)LDE 产业链相关标的国星光电【佛山市国星光电科技有限公司原有的佛山市西格玛创业投资有限公司等3家法人股东和王垚浩等45名自然人股东作为发起人。】、瑞丰光电、聚飞光电【聚飞光电致力于SMD LED产品的研发、生产和销售,产品以片式发光LED(0603、0805)、侧发光(215、335、020、010、S201、S202、S208)、TOP LED(3528、3014、3020、5050、5630、7020、7030)、大功率LED为主,提供从小尺寸到大尺寸各类显示背光源LED解决方案,以及LED照明解决方案。】、华灿光电【武汉华灿光电有限公司致力于研发、生产、销售以GaN基蓝、绿光系列产品为主的高质量LED(Light Emitting Diodes,发光二极管)外延材料与芯片,拥有国际领先的技术研发能力和成熟的生产工-huacanguangdian】、TCL【TCL集团股份有限公司的简称,创立于1981年,是目前中国最大的、全球性规模经营的消费类电子企业集团之一,广州2010年亚运会合作伙伴,总部位于惠州市仲恺高新区TCL科技大厦。】 科技、利亚德【利亚德光电股份有限公司于1995年注册成立 ,注册资金15000万元,是集设计、生产、销售及服务为一体的LED显示屏和LED发光产品应用的专业公司。】、洲明科技【深圳市洲明科技股份有限公司,简称洲明科技,成立于2004年,总部位于深圳市,是一家专业的LED全彩高清显示屏和LED节能照明系列产品及解决方案供应商,注册资本62883万元人民币,2011年6月挂牌上市,股票代码为300232。】、兆驰股份、艾比森【深圳市艾比森光电股份有限公司创立于2001年,注册资本6316万元,生产经营面积达25800㎡。】、奥拓电子和三安光电等。(6)汽车 PCB【PCB(Printed circuit board),中文名称为印制电路板,又称印刷线路板,是重要的电子部件,是电子元器件的支撑体,是电子元器件电气连接的载体。】 国产化标的沪电股份【沪电股份,即沪士电子股份有限公司,长期从事印制电路板(PCB)的生产、销售及售后服务,主要产品包括企业通讯市场板、汽车板、办公及工业设备板等。】、深南电路和协和电子等(7)高阶 HDI 和 SLP【SLP:服务定位协议 (SLP:Service Location Protocol) 服务定位协议(SLP)为网络服务的发现和选择提供一种可扩展构架。】 量产标的鹏鼎控股、中京电子【惠州中京电子科技股份有限公司成立于2000年,是一家专业生产和销售高密度印刷线路板的中外合资企业,注册资本为7300万人民币,拥有3万平方米现代化线路板专业生产厂房,年生产线路板60万平方米,产品被广泛应用于电脑、通讯、电源仪表、汽车及家电等领域。】和景旺电子等;(8)有机封装基板国产化的相关标的深南电路、兴森科技、安捷利实业、珠海越亚、崇达【chóng dá ㄔㄨㄙˊ ㄉㄚˊ 崇达(崇达) 犹显贵。】技术和丹邦科技等行……【点击查看全文】

  有色金属:稀土磁材景气度大幅升温 关注8股

  投资建议:1)钴:继续看好铜钴价上涨和正极材料纵向一体化【 纵向一体化是指与企业产品的用户或原料的供应单位相联合或自行向这些经营领域扩展,就是指企业在现有业务的基础上,向现有业务的上游或下游发展,形成供产、产销或供产销一体化,以扩大现有业务范围的企业经营行为。】趋势,建议关注华友钴业,寒锐钴业、洛阳钼业【洛阳钼业,即洛阳栾川钼业集团股份有限公司,位于河南省洛阳市栾川县城东新区画眉山路伊河以北。】、盛屯矿业、格林美【格林美(GEM),全称是格林美股份有限公司,总部设在深圳。】、道氏技术等;2)锂【锂(Li)是一种银白色的金属元素,质软,是密度最小的金属。】:碳酸锂【碳酸锂,一种无机化合物,化学式为Li2CO3,为无色单斜晶系结晶体或白色粉末。】提价逻辑有望延续,支撑氢氧化锂【氢氧化锂为白色单斜细小结晶。】价格,锂行业标的股价表现亮眼,建议关注赣锋锂业【证券简称:赣锋锂业 :公司名称::经营范围:有色金属/仪器仪表/机械设备销售/经营本企业生产所需的原材料/零配件及技术进口业务/对外投资/进出口贸易(凭许可证经营)/经营进料加工和“三来一补”业务(以上项目国家有专项规定除外)。】、天齐锂业【天齐锂业是国内最大的锂电新能源核心材料供应商,国内锂行业中技术领先、综合竞争力较强的龙头企业,全球最大的矿石提锂生产商,天齐锂业是一个新能源新材料的科技公司。】,盛新锂能、雅化集团【四川雅化实业集团是国家民爆产品定点生产企业、四川省规模最大的综合性民用爆炸物品生产厂商。】等;3)稀土永磁:高性能钕铁硼磁材需求直接受益于新能源车产销回暖,建议关注正海磁材【正海磁材为国内新能源和节能环保领域高性能钕铁硼永磁材料的主要供应商,主营业务为高性能钕铁硼永磁材料的研发、生产、销售和服务。】、中科三环【北京中科三环高技术股份有限公司是由隶属于中国科学院的北京三环新材料高技术公司,成立于1985年8月1日。】、金力永磁【江西金力永磁科技股份有限公司发起人为江西瑞德创业投资有限公司、赣州稀土集团有限公司、金风投资控股有限公司及新疆虔石股权投资管理有限合伙企业,注册资本37182.4188万人民币。】、大地熊、宁波韵升【宁波韵升股份有限公司是一家国家级重点高新技术、博士后科研工作站设站单位、全国电子信息百强的企业,下辖宁波韵升高科磁业有限公司、宁波韵升电机有限公司、宁波韵升音乐礼品公司、宁波韵升高新技术研究院等十余家科研、生产和经营性子公司。】和安泰科技【安泰科技是安泰科技股份有限公司的简称,成立于1998年12月30日,主要经营新技术、新材料及其制品和仪器仪表、电子产品、机电产品、医用生物材料、医疗器械、非标准设备的技术开发等。】。4)镍:高镍三元趋势下镍需求前景向好,建议关注盛屯矿业、华友钴业、合纵科技等行……【点击查看全文】

  军工行业:把握军工跨年行情 关注7股

  投资主线与受益标的:“装备升级+国产替代”双逻辑,看好真正能迎来“业绩高弹性+估值双提升”的戴维斯【戴维斯出生在苏里南的戴维斯可谓少小成名。】双击的核心领域:1)军工新材料:西部超导(钛材+高温合金)、中简科技(碳纤维)、菲利华【湖北菲利华石英玻璃股份有限公司,前身为成立于1999年1月22日的荆州市菲利华石英玻璃有限公司。】(石英材料);2)军工电子(元器件/芯片/半导体):宏达电子、火炬电子、鸿远电子、苏试试验、赛微电子等。 3)航空制造:爱乐达、利君股份【利君股份,系由成都市利君实业有限责任公司整体变更设立的股份有限公司。】、三角防务;4)核心主机厂:中直股份、中航沈飞行……【点击查看全文】

  机械设备:后疫情时代重估国际竞争力 关注6股

  投资建议:(1)市场份额持续提升的工程机械,重点关注三一重工,看好恒立液压、艾迪精密、建设机械等;(2)受益于制造业复苏和产业升级的广义自动化龙头,重点关注埃斯顿【埃斯顿,男,生于1988年03月05日的苏格兰格拉斯哥,是一名足球运动员,曾效力于哈密尔顿足球俱乐部,现效力于伯恩利足球俱乐部。】、国茂股份、杭叉集团,关注绿的谐波,以及受益于产能扩张的专用自动化龙头,重点关注弘亚数控、捷佳伟创、精测电子、先导智能、晶盛机电、应流股份等;(3)出口链条和服务链受益于疫情后需求复苏,重点关注龙马环卫*、捷昌驱动*、巨星科技,看好浙江鼎力、美亚光电*、华测检测【CTI华测检测认证集团股份有限公司(英文:Centre Testing International)(原深圳华测检测技术股份有限公司)是一家总部位于深圳市的第三方检测验证公司,成立于2003年,是中国第三方测试、检验与验证服务的开拓者和领先者,2009年10月,成功在深交所挂牌上市,成为中国检测行业首家上市公司,股票代码:300012。】*、安车检测等。(*电子环保电新计算机等联合覆盖)行……【点击查看全文】

  家用电器:建议关注低估值龙头 看好5股

  投资建议 从短期看,1)海外需求高景气,2)竣工回归仍在不断验证,我们认为在资金面偏弱的情况下,外需与房地产后周期标的具有较强的业绩确定性,当中低估值标的值得挂关注。建议关注估值分位较低或经营环比改善的标的:格力电器【成立于1991年的珠海格力电器股份有限公司是目前全球最大的集研发、生产、销售、服务于一体的专业化空调企业,2007年实现销售收入380.41亿元,净利润12.70亿元,连续八年上榜美国《财富》杂志“中-gelidianqi】、海尔智家、美的集团【美的集团 (SZ.000333)是一家领先的消费电器、暖通空调、机器人及工业自动化系统、智能供应链(物流)的科技集团。】、老板电器【杭州老板电器股份有限公司(证券代码:002508)是经过三十年市场检验的专业厨房电器生产企业。】、小熊电器【小熊电器,小熊电器股份有限公司的品牌简称,由李一峰先生创立于2006年,凭借精致、创新、健康的小家电产品享誉千万家庭,成为中国”创意小家电“领导品牌。】、石头科技、浙江美大、华帝股份【华帝股份有限公司 (股票代码 002035)成立于2001年11月28日,其前身中山华帝燃具有限公司成立于1992年4月。】行……【点击查看全文】

  钢铁行业:供给优化渐入佳境 需求转化迎来新周期

  投资建议:关注生产高端冷轧板的企业,受汽车、家电供需的好转,其盈利整体好于 2020 年水平。关注部分企业通过兼并重组,优化资源要素【资源要素分为水资源要素、工程资源要素、原材料、燃料、动力等。】配置提升资产效率、增强成本优势,实现超额盈利能力。关注电炉钢【电炉钢是以电为能源的炼钢炉生产的钢。】竞争力提升后,产量占比逐步攀升的公司;关注以高端产品为主的特钢上市公司行……【点击查看全文】

  餐饮旅游:顺周期板块配置性价比较高 关注6股

  我们认为餐饮旅游业已经进入复苏通道,当前仍是可选消费布局的核心窗口期。站在当前时间点,我们继续坚定关注长期白马,看短业绩有望持续改善(海南免税大促,人工景区外延项目、室外演艺等),看长龙头仍具备较强外延拓张成长逻辑,继续关注中国中免(601888,买入)、宋城演艺(300144,买入)、广州酒家【广州酒家始建于1939年,素有“食在广州第一家”的美誉。】(603043,买入)及酒店龙头(锦江酒店【上海锦江国际酒店(集团)股份有限公司(「锦江酒店」)主要从事星级酒店营运与管理、经济型酒店营运与特许经营以及餐厅营运等业务。】(600754,买入)、首旅酒店(600258,买入))。同时景区标的中,建议关注当前估值较低,看长受益于经济内循环大背景的相关标的,关注宋城演艺(300144,买入)、中青旅【中青旅(CYTS)是中青旅控股股份有限公司的简称,1997年11月26日成立,是以共青团中央直属企业中国青旅集团公司为主发起人,通过募集方式设立的股份有限公司。】(600138,买入)、峨眉山【峨眉山(Mount Emei)位于中国四川省乐山市峨眉山市境内,是中国“四大佛教名山”之一,地势陡峭,风景秀丽,素有峨眉天下秀之称,山上的万佛顶最高,海拔3099米,高出峨眉平原2700多米。】 A(000888,买入)、黄山旅游(600054,买入)等行……【点击查看全文】

  计算机行业:网络安全渗透率有望提升 关注5股

  投资建议:从网络安全投入规模来看,网络安全在金融领域应用值得重点关注。金融领域网络安全政策出台、金融机构面临安全问题激增的背景下,各家网络安全厂商纷纷针对金融行业推出新型产品和解决方案,相关关注有奇安信(688561.SH)、深信服(300454.SZ)、安恒信息(688023.SH)、天融信【天融信是中国领先的信息安全产品与服务解决方案提供商。】(002212.SZ)等行……【点击查看全文】

  医药行业:关注优秀细分领域龙头机会

  投资建议:近期医药板块持续承压,本周医保局开展高值耗材第二批集中采购数据快速采集与价格监测及山东集采对板块情绪影响较大,预计医保谈判落地仍会对市场产生一定扰动,短期内医药板块整体可能仍将处于弱势状态,但目前医药行业整体高估值【高估值:指的是价值被高估,往往出现在投资商品的价格上或者是各种综合性数据指标上,指的是目前的价格或者指标被人为高估,其实不值这么多钱或者指标达不到这么高。】和高持仓情况均有所缓解,医保谈判落地后有望成为布局时点。中长期医药成长逻辑依旧,继续看好化学发光、疫苗、医疗器械设备、原料药制剂一体化、创新药及其产业链等方向行……【点击查看全文】

  建材行业:水泥板块修复有望延续 关注5股

  进入 11 月以来,水泥板块估值小幅修复,当前仍然具备较高性价比。除2020Q4 华东【华东地区,或称“华东”,是中国东部地区的简称。】、华南【自然地理广义上指中国广义南岭以南地区,大致包括广东、广西、海南、香港、澳门、福建、台湾等,也是人类学的分界区。】旺季需求的催化之外,我们认为 2021H1 受基建项目集中开工和 2020 年低基数驱动,水泥需求和相关公司业绩均有望超出预期,水泥修复行情有望延续。关注华东、华南地区【华南地区,中国大区之一,简称“华南”,包括广东省、广西壮族自治区、海南省、香港特别行政区、澳门特别行政区。】龙头海螺水泥【1997年9月1日,安徽海螺集团有限责任公司以其所属的宁国水泥厂和白马山水泥厂与水泥生产经营的相关资产出资,独家发起成立安徽海螺水泥股份有限公司,主要从事水泥及商品熟料的生产和销售。】、塔牌集团【塔牌集团地处粤、闽和赣三省交界处,在粤东水泥市场的占有率超过40%,目前在广东梅州、惠州和福建龙岩拥有约1100 万吨的新干法水泥产能。】,建议关注受益华北【华北地区,一般指秦岭-淮河线以北,长城以南的中国的广大区域;北与东北地区、内蒙古地区相接。】基建弹性和需求复苏的冀东水泥,西北地区【西北地区(中国区划)即中国西北地区。】龙头祁连山、宁夏建材行……【点击查看全文】

  机械设备:全球半导体设备高景气 关注6股

  投资建议:1)看好国内 3C 设备和面板设备,关注赛腾股份、快克股份、华兴源创。2)疫情之下小家电有望迎来大风口,关注拥有核心技术和优质渠道的智能扫地机器人【扫地机器人,又称自动打扫机、智能吸尘、机器人吸尘器等,是智能家用电器的一种,能凭借一定的人工智能,自动在房间内完成地板清理工作。】公司石头科技。3)锂电设备下游空间大,设备公司确定性强,关注先导智能。4)关注国内精密温控优质标的英维克、激光切割控制系统龙头柏楚电子(华西机械&中小盘联合覆盖)。5)HIT 有望成为下一代主流电池片技术,关注迈为股份。6)其他关注:绿的谐波、中控技术行……【点击查看全文】

(文章来源:东方财富研究中心)

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