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中伟新材IPO:经营活动产生现金流净额持续为负 俩产品占总营收90%以上

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  近期,中国证监会发布中伟新材料股份有限公司(以下称为“中伟新材”)深市创业板申请过会消息,华泰联合证券【联合证券有限责任公司是按照《公司法》有关规定,于1997年经中国人民银行《银复(1997)338号文》批准成立的非银行金融企业。】为主承销商。企业及其承销商将分别与深圳证券交易所【深圳证券交易所(以下简称“深交所”)成立于1990年12月1日,是为证券集中交易提供场所和设施,组织和监督证券交易,履行国家有关法律、法规、规章、政策规定的职责,实行自律管理的法人。】协商确定发行日程。

  公司主要从事锂电池正极材料【锂离子电池的主要构成材料包括电解液、隔离材料、正负极材料等。】前驱体【前驱体是获得目标产物前的一种存在形式,大多是以有机-无机配合物或混合物固体存在,也有部分是以溶胶形式存在。】的研发、生产、加工及销售,主要产品包括三元前驱体【三元前驱体材料则是镍钴锰氢氧化物NixCoyMnz(OH)2,三元复合正极材料前驱体产品,是以镍盐、钴盐、锰盐为原料,里面镍钴锰的比例(x:y:z)可以根据实际需要调整。】、四氧化三钴【四氧化三钴(cobaltosic oxide),化学式Co3O4。】,分别用于生产三元正极材料、钴酸锂【钴酸锂,化学式为LiCoO2,是一种无机化合物,一般使用作锂离子电池的正电极材料。】正极材料。三元正极材料、钴酸锂正极材料进一步加工制造成锂电池,最终应用于新能源汽车【新能源汽车是指采用非常规的车用燃料作为动力来源(或使用常规的车用燃料、采用新型车载动力装置),综合车辆的动力控制和驱动方面的先进技术,形成的技术原理先进、具有新技术、新结构的汽车。】、储能及消费电子等领域。公司获得国内专利95项,其中发明专利43项。

  据中伟新材招股书【招股说明书是股份有限公司发行股票时,就发行中的有关事项向公众作出披露,并向非特定投资人提出购买或销售其股票的要约邀请性文件。】显示,本次拟发行不超过5697万股,募集资金16.6172亿元,主要用于高性能锂离子【基本信息中文名称:锂离子英文名称:LITHIUM ION CHROMATOGRAPHY STANDARD别名:皮萨草更多名称:Pisa grassCAS号:17341-24-1分子式:Li分子量:6.9405系统编号CAS号:17341-24-1...】电池三元正极材料前驱体西部基地项目、补充营运资金项目。详情如下图:

中伟新材IPO:经营活动产生现金流净额持续为负 俩产品占总营收90%以上

【IPO全称Initial public offerings(首次公开募股),是指某公司(股份有限公司或有限责任公司)首次向社会公众公开招股的发行方式。】:经营活动产生现金流净额持续为负 " title="中伟新材IPO:经营活动产生现金流净额持续为负 " style="border:1px solid #d1d1d1;padding:3px;margin:5px 0px;width:600px;height:162px;float:none;" width="600" height="162" border="0" hspace="0" vspace="0" />

  公司从2017年-2019年及2020年3月,营业收入【营业收入是从事主营业务所取得的收入。】分别为18.6亿元、30.6亿元、53.1亿元及15.6亿元,而净利润分别为1823.33万元、6313.39万元、1.798亿元及6265.72万元。经营活动产生的现金流净额分别为-2.15亿元、-2.08亿元、-2.5亿元及-1.63亿元。

中伟新材IPO:经营活动产生现金流净额持续为负 俩产品占总营收90%以上

  据招股书披露,公司实际控制人邓伟明和吴小歌夫妇:通过中伟集团间接占公司股份比例为67.10%;通过弘新成达间接占公司股份比例为2.38%。邓伟明通过恒盛励能间接占公司股份比例为0.04%;同时,邓伟明占公司股份比例为4.08%。邓伟明和吴小歌直接和间接共同控制公司,持有公司股份数量为37,730.16万股,占公司股份比例为73.59%。

  公司拥有5家全资子公司、2家全资孙公司,无参股公司、分公司。

中伟新材IPO:经营活动产生现金流净额持续为负 俩产品占总营收90%以上

  据招股书披露,公司主要收入来源于产品三元前躯体和四氧化三钴,受托加工和其他的收入占比逐渐缩小不足2%。公司营收从2017年的18亿元到2019年的52.24亿元,三年增长超过2.8倍。

中伟新材IPO:经营活动产生现金流净额持续为负 俩产品占总营收90%以上

  报告期内,公司研发投入分别为6932.26万元、1.0787亿元元、1.7547亿元和6512.12万元,逐年显著增长。同时,公司核心技术产品占营业收入的比例亦逐年增长。并且核心技术产品收入占总营收的90%以上。

中伟新材IPO:经营活动产生现金流净额持续为负 俩产品占总营收90%以上

  另外,从招股书显示来看,目前中伟新材IPO存在这几大风险影响公司业绩:

  一、技术方面,技术路线变动风险、新产品迭代风险、核心技术泄密风险。

  二、经营方面,新能源汽车产业政策变化风险、下游客户相对集中风险、市场竞争加剧风险、原材料价格波动风险、境外销售业务风险、产品质量问题风险、产能利用率不足的风险、房屋权属风险等。

  三、内控方面,安全生产与环境保护风险、管理风险、实际控制人控制风险。

  四、财务方面,综合毛利率下降风险、应收账款坏账风险、存货减值风险、固定资产减值风险、经营活动现金流量净额持续为负的风险、资产负债率较高的风险、汇率变动的风险。

  五、其他方面,创新风险、募集资金投资项目风险、股票价格可能发生较大波动的风险。

(文章来源:中华网财经)

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