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四季度配置相对均衡 继续看好消费及科技两大主线

四季度配置相对均衡 继续看好消费及科技两大主线

  春耕冬播,投资也有四季。四季度,不仅是全年业绩的冲刺阶段,更是布局来年投资的关键时点。展望四季度投资,受访基金经理认为,年末投资配置更要讲究均衡,关注估值切换带来的投资机会,看好5G通信设备和下游应用等板块。

  四季度是决定基金全年业绩的关键阶段。为避免净值出现波动,多位基金经理表示四季度将采取均衡配置策略。

  华宝基金副总经理李慧勇认为,基于对市场区间震荡的判断,四季度仍将采取轻指数重个股的投资策略,通过均衡配置避免净值的过大波动,关注低估值蓝筹板块,如地产金融等。

  博时基金股票投资部总经理李权胜表示,对四季度A股指数性的投资机会相对看得谨慎一些,市场存在部分结构性机会;主要看好两个方面:一是偏防御方向的配置,如高股息低估值的部分周期性行业,一是今年以来股价相对滞涨但盈利保持稳定的一些产业和方向;当然部分高景气高估值的行业及个股,如果在四季度股价有一定调整,则中长期角度可以获得一定增加配置的机会。

  广发基金策略投资部副总经理李巍表示,四季度会采取相对均衡的配置策略,精选行业景气度提升、业绩增长确定性高或者是受益于逆周期调节政策的行业进行配置。

  “四季度会根据持仓个股的基本面和估值水平做一些调整,更多的是为明年的投资做好布局。”嘉实新兴产业基金经理归凯说。

  “在政策基调继续保持积极的背景下,权益类资产的风险补偿仍然很高,与其他大类资产相比,四季度最具有吸引力的依然是权益资产。”汇丰晋信消费红利基金经理是星涛表示。

  决战四季度,哪些行业板块蕴含投资机会,基金经理们也表达了自己的看法。

  李巍表示,主要看好农业、食品饮料、电子和计算机等行业。养殖是今年以来业绩确定性最高的行业,后续继续看好;食品饮料以大众消费品为主,重点看好景气度高的高端白酒、偏内需的行业。电子行业今年以来景气度大幅提升,尤其是华为供应链中的IC设计公司。目前来看,电子因行业大周期见底以及国产供应链加速替代,未来会持续景气。此外,计算机也是李巍看好的一大行业,国内企业级应用和云计算都处于高速发展期,景气度很高,行业内的龙头公司有望逆势获得较好的增长。

  是星涛建议继续保持较高的仓位和风险暴露,并在结构上做一些均衡配置的调整,着重关注低估值板块,以及在四季度可能出现的估值切换带来的投资机会。

  “相对看好5G通信设备和下游应用的机会。”归凯表示。

  诺德基金经理王恒楠称,四季度,不管是核心资产还是科技股都值得以一定仓位参与。他特别强调,市场上有不少被大家忽视的行业龙头,基本面不错且估值不高,未来市场的注意力可能会转移到这部分公司上。

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